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Regras de classificação

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Uma regra diz: “quando o histórico do banco tiver este texto, classifique assim”. Com ela, a tarifa do PIX, a conta de telefone e o aluguel são classificados sozinhos todo mês, sem você abrir a janela Classificar.

As regras ficam em Cadastros › Regras, na tela Regras de classificação.

Como uma regra funciona

Seção intitulada “Como uma regra funciona”
  • A regra procura o texto no histórico do lançamento e também no favorecido, que muitas vezes vem do comprovante anexado (o histórico do banco quase nunca traz o nome de quem recebeu um PIX).
  • Contém acha o texto em qualquer parte; Inicia com só no começo do histórico ou do favorecido. Use Inicia com para textos curtos que aparecem no meio de outras palavras.
  • Maiúsculas e acentos não importam: tarifa pix e TARIFA PIX dão no mesmo.
  • Vale para limita a regra a Saídas, Entradas ou Entradas e saídas.
  • Quando duas regras servem para o mesmo lançamento, vale a de texto mais longo, que é a mais específica. Uma regra PIX e outra TARIFA PIX: a tarifa fica com a segunda.
  • A regra só classifica lançamentos que ainda estão pendentes. O que já tem conta contábil não muda.
  • Ela preenche o que você escolher: conta contábil, centro de custo, favorecido e observação. Favorecido e observação só entram quando o lançamento ainda não tem.

Criar uma regra a partir de um lançamento

Seção intitulada “Criar uma regra a partir de um lançamento”

É o jeito mais rápido, porque a regra já vem preenchida.

  1. Na tela Conciliação, classifique o lançamento do jeito certo.
  2. Clique nele com o botão direito e escolha Criar regra a partir deste….
  3. A janela Nova regra abre com as primeiras palavras do histórico (ou do favorecido) em Texto, o sentido do lançamento em Vale para e a conta e o centro dele.
  4. Ajuste o Texto para o que se repete. Tire datas, números de documento e nomes que mudam a cada mês.
  5. Clique em Testar e confira o que a regra pegaria (veja abaixo).
  6. Clique em Criar e aplicar.

A regra já classifica, na hora, todos os lançamentos pendentes que ela pega. O aviso ao final diz quantos.

Criar uma regra do zero

Seção intitulada “Criar uma regra do zero”
  1. Em Regras, clique em Nova regra.
  2. Em Quando o texto, escolha Contém ou Inicia com.
  3. Digite o Texto, com pelo menos 3 caracteres. Exemplos: VIVO, TARIFA PIX, SEM PARAR.
  4. Em Vale para, escolha Saídas, Entradas ou Entradas e saídas.
  5. Escolha o que a regra preenche: Conta contábil, Centro de custo, Favorecido, Observação. Pelo menos um. O que ficar em Não preencher não é tocado.
  6. Clique em Testar, confira e clique em Criar e aplicar.

Testar antes de salvar

Seção intitulada “Testar antes de salvar”

O botão Testar mostra o que a regra pegaria, sem gravar nada:

  • quantos lançamentos o texto captura no total;
  • quantos ainda estão pendentes e seriam classificados ao salvar (os marcados já conciliado não mudam);
  • os mais recentes, para você ver se não pegou coisa demais.

Se nada for capturado, confira a grafia como o banco escreve no extrato ou troque Inicia com por Contém. Mudou o texto, a comparação ou o sentido, teste de novo.

Editar ou excluir

Seção intitulada “Editar ou excluir”
  • Editar regra (lápis): mude o que precisar e clique em Salvar. A regra é aplicada de novo aos pendentes. O que ela já classificou antes não muda.
  • Excluir regra (lixeira): a regra para de classificar lançamentos novos. O que ela já classificou continua classificado.

Quando as regras rodam

Seção intitulada “Quando as regras rodam”
  • logo depois de cada importação de extrato, de XML de notas e de comprovantes;
  • ao criar ou salvar uma regra;
  • ao clicar em Vínculo automático na tela Conciliação.

As regras são a última etapa do vínculo automático: um lançamento ligado a uma conta a pagar ou a receber já recebe a classificação da conta e não depende de regra. Veja Como o vínculo automático funciona.