Importar balancetes

Só para a equipe da Exacon

A tela Importar balancetes reúne o que a equipe da Exacon cuida nos dados do Contábil de uma organização: a carga de balancetes por arquivo, o regime tributário de cada empresa, os saldos iniciais travados e o histórico das cargas.

Os clientes não veem esta tela. Para eles, os dados do Contábil chegam prontos.

Print pendente: contabil-importar-balancetes

Como chegar

• Em Enviar dados, no cartão Empresas da organização, clique em Contábil (balancete).
• Ou, numa organização sem balancete, clique em Importar balancetes no aviso Nenhum balancete importado ainda do Contábil.

No alto da tela, escolha a Organização.

Quando usar a carga por arquivo

Os balancetes de 2026 em diante entram sozinhos do SCI quando a empresa é acessada (o acompanhamento fica em Administração → Integrações). A carga por arquivo é para os casos especiais, como os anos anteriores a 2026.

Para enviar arquivos de vários módulos de uma vez, prefira a tela Enviar dados: veja Enviar dados. O formato dos arquivos está em Importar o arquivo.

Carregar balancetes

1. No cartão Balancetes, arraste os arquivos CSV para a área Arraste os balancetes aqui ou clique para escolher, ou clique nela para escolher. Pode enviar o Resultado e o Patrimonial juntos.
2. Confira a lista de arquivos. Para tirar um, clique no X ao lado do nome.
3. Em Empresa, deixe Pelo nome do arquivo ou escolha a empresa. Mesmo escolhendo, o nome do arquivo precisa trazer o código dela.
4. Clique em Importar.
5. Confira o resultado de cada arquivo: a empresa, os grupos, os meses e o número de contas, ou o motivo da recusa. Os avisos da carga (como um total que não bate com a soma das contas) aparecem logo abaixo.
6. Clique em Abrir a visão geral para ver os dados.

Cada arquivo substitui só os meses e os grupos que traz. Um arquivo recusado não muda nada.

Regime tributário

O cartão Regime tributário lista as empresas da organização com o regime de cada uma: Não informado, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, Imune ou Isento. Escolha o regime na lista ao lado da empresa; a mudança vale na hora, com a mensagem Regime tributário atualizado.

O regime muda duas coisas:

• No Lucro Presumido, a DRE abre com o IRPJ e a CSLL rateados pelos meses do trimestre (veja DRE), e o rodapé dela explica a regra.
• A simulação da reforma tributária no Fiscal usa o regime para saber se o PIS e a Cofins são cumulativos.

O regime aparece também na barra do Contábil, para o cliente.

Saldos iniciais travados

Enquanto um exercício anterior está sendo reescriturado, a abertura que o SCI devolve para o ano corrente pode vir errada, mesmo com o movimento do ano certo. A trava resolve isso: a carga do SCI abre o ano com os saldos conferidos pelo escritório, no lugar da abertura do SCI.

• Os saldos vêm da planilha saldos_iniciais.xlsx, enviada em Enviar dados. Cada aba é uma empresa e um exercício.
• O cartão Saldos iniciais travados lista as travas: Empresa, Exercício, Contas, Ativo, Passivo e Gravado por.
• Sem trava, o cartão diz Nenhuma trava: a carga do SCI usa a abertura do próprio SCI.

1. Quando o exercício anterior estiver acertado no SCI, clique em Remover na linha da trava.
2. A tela confirma: Trava removida: a próxima carga do SCI volta à abertura do SCI.

Caution

A trava só muda os saldos de abertura. O movimento do ano continua vindo do SCI.

Histórico de importações

O cartão Histórico de importações mostra as cargas mais recentes de balancete da organização: Quando, Empresa, Arquivo, Grupos, Meses, Enviado por e Contas.

• As cargas automáticas aparecem com o arquivo SCI · balancete 2026 e enviadas por SCI (ao acessar a empresa), ou pelo e-mail de quem pediu a carga na tela de Integrações.
• Quando a carga usou saldos iniciais travados, uma observação aparece abaixo do nome do arquivo.