Contábil

Para que serve

O módulo Contábil transforma os balancetes mensais da empresa em demonstrações e indicadores: a DRE mês a mês, o balanço patrimonial, liquidez, endividamento, prazos médios e onde está o gasto. Uma empresa que usa o plano de contas padrão do SCI funciona sem configuração.

Use o Contábil para responder perguntas como:

• A empresa está dando lucro? Em que mês a margem caiu?
• Ela consegue pagar as dívidas que vencem nos próximos 12 meses?
• Quantos dias o dinheiro fica preso entre pagar o fornecedor e receber do cliente?
• Quanto custa a equipe, e quais contas concentram as despesas?

Print pendente: contabil-visao-geral

As telas do módulo

O menu do Contábil tem três seções.

Demonstrações

Visão geralO resultado acumulado do ano e a posição patrimonial no último mês.

DREA demonstração do resultado mês a mês, nos modelos gerencial e CPC 51.

Balanço patrimonialAtivo, passivo e patrimônio líquido no fim de cada mês.

IndicadoresLiquidez, endividamento, margens e retorno, mês a mês.

Análises

PessoalO gasto com pessoal pelo balancete: remuneração, encargos, benefícios e pró-labore.

DespesasAs contas que concentram 80% do gasto (curva ABC).

Dados

Mapa de contasQuais contas compõem cada linha da DRE, do pessoal e do balanço.

Para a equipe da Exacon, a seção Dados traz também Enviar dados (veja Enviar dados), e a tela Importar balancetes reúne a carga por arquivo, o regime tributário e os saldos iniciais travados.

Para entender os números:

• Escolher empresa e período: a barra no alto, que vale para todas as telas.
• Entender a DRE: o que entra em cada linha e como ela é calculada.
• Prazos médios e ciclos: PMR, PME, PMP, ciclo operacional e ciclo financeiro.
• Quando os números não batem: os avisos do módulo e o que fazer.

Impostos no menu do Contábil

Quem tem acesso ao módulo Impostos também vê, no menu do Contábil, Impostos pagos e Pendências fiscais. São as mesmas telas do módulo Impostos, abertas sem sair do Contábil.

De onde vêm os dados

O Contábil usa dois balancetes por empresa e por ano:

Balancete	O que traz
Resultado	receitas, custos e despesas, com o movimento de cada mês
Patrimonial	ativo, passivo e patrimônio líquido, com o saldo no fim de cada mês

A partir de 2026, os balancetes chegam sozinhos do SCI: quando alguém abre o módulo, o Portal Exacon busca o que mudou desde a última atualização. Enquanto busca, o alto da tela mostra Atualizando Contábil do SCI…, e o painel se atualiza sozinho ao terminar. Na primeira vez de uma empresa, a tela mostra Buscando os dados de Contábil no SCI… por alguns minutos.

Cada empresa cadastrada tem o próprio balancete. Para ver o grupo somado, escolha a opção na barra (veja Escolher empresa e período).

Importar o arquivo

Os anos anteriores a 2026, e os casos especiais, entram por arquivo. São os mesmos dois balancetes, exportados do SCI em CSV:

Balancete	Nome esperado
Resultado	contabil_DRE_1391_2026.csv
Patrimonial	contabil_Patrimonial_1391_2026.csv

• O número no nome é o código da empresa (1391), e ele é obrigatório: o balancete não traz a empresa no conteúdo. A empresa precisa estar cadastrada na organização com esse código.
• O arquivo tem uma coluna por mês. Coluna vazia é mês ainda não fechado. Quando o mês fechar, um novo arquivo com mais meses atualiza o anterior.
• Cada arquivo substitui só os meses e os grupos que traz: o Resultado não apaga o Patrimonial, e o arquivo de 2027 entra ao lado do de 2026.
• Quando o nome de uma conta muda no ano (um cliente renomeado, por exemplo), as linhas da mesma conta são somadas e fica o nome mais recente.

O envio é feito pela equipe da Exacon na tela Enviar dados. O passo a passo e o que fazer quando um arquivo é recusado estão em Enviar dados. O histórico das cargas fica em Importar balancetes.

Cuidado

Se algum total do balancete não bater com a soma das contas dele, a carga entra, mas com um aviso. Os painéis mostram a ocorrência até a equipe verificar.

Quem vê e quem altera

O quê	Usuário da organização	Administrador da organização	Equipe da Exacon
Ver as telas do Contábil	Sim, se tiver acesso ao módulo	Sim	Sim
Ajustar o mapa de contas	Não, só consulta	Sim	Sim
Enviar balancetes, mudar o regime tributário	Não	Não	Sim
Ver meses ainda não liberados pelo Acessórias	Não	Não	Sim

Veja os papéis em Usuários e papéis.

Dúvidas comuns

O lucro da DRE não bate com o do balancete. Alguma conta de resultado ficou sem linha na DRE, ou entrou em duas. O Mapa de contas lista essas contas em Contas de resultado fora da DRE. Veja Quando os números não batem.

Um mês não aparece para mim. Algumas organizações liberam cada mês só depois que o balancete da empresa consta como entregue no Acessórias. Até lá, o mês fica oculto para o cliente. Fale com a Exacon se o mês já deveria estar disponível.

Por que o balanço tem a linha “Resultado ainda não levado ao PL”? O resultado do ano só entra no patrimônio líquido quando é encerrado (no Lucro Presumido, a cada trimestre). A linha mostra essa diferença. Veja Balanço patrimonial.

Posso ver os valores em dólar? Sim. O resultado é convertido pela média do mês e o balanço pela cotação de fechamento. Veja Moeda.

Mais respostas em Perguntas frequentes.