Importar XML de notas

Em vez de digitar cada conta, envie os XMLs das notas fiscais do mês. A nota emitida pela empresa vira conta a receber; a nota recebida vira conta a pagar. Pode mandar as duas misturadas: o sistema separa pelo CNPJ.

O que é aceito

NF-e (modelo 55) e NFS-e do padrão nacional.
Vários XMLs de uma vez, ou pacotes .zip e .7z, inclusive um dentro do outro.
Até 100 MB por envio.
A empresa precisa ter o CNPJ no cadastro: é por ele que o sistema sabe se a nota foi emitida ou recebida.

Importar

Em Contas a pagar ou Contas a receber, clique em Importar XML. Tanto faz a tela: cada nota vai para o lado certo.
Arraste os arquivos para a janela ou clique em escolha no computador.
Espere a leitura e confira o resultado.
Clique em Fechar.

Print pendente: conciliacao-importar-xml

O que vira conta

De cada nota entram só os dados da conta: a contraparte (nome e CNPJ ou CPF), o número (NF-e 123, NFS-e 1193), a emissão, a competência, o vencimento, o valor e a descrição do serviço. Itens e impostos ficam de fora.

Valor: o líquido, já sem as retenções.
Vencimento: o da duplicata. Com várias duplicatas, uma conta por parcela. Sem duplicata, a conta vence na data de emissão.
Conta contábil: a nota emitida pela empresa já entra com a conta de receita do plano padrão (serviços prestados na NFS-e, venda de mercadorias na NF-e). A nota recebida entra sem conta contábil, porque o tipo de despesa varia demais: escolha depois, editando a conta.
Tudo pode ser editado depois na própria conta.

O resultado

No alto, a janela soma quantas notas foram importadas, já carregadas, canceladas, sem conta e rejeitadas, e o valor total a receber e a pagar. Embaixo, a lista mostra cada arquivo, com os problemas primeiro.

Situação	Quer dizer
Importada	Virou conta a pagar ou a receber.
Já carregada	A nota já estava no sistema (pela chave de acesso) e não foi duplicada.
Cancelada	A nota foi cancelada: não gera conta. Se a conta já existia e não tinha baixa, ela é cancelada.
Sem conta	A nota não gera conta: devolução, ou nota de entrada emitida pelo próprio emitente.
Rejeitada	O arquivo não pôde ser lido: corrompido, não é XML, fora do padrão ou de outra empresa.

Um arquivo ruim não derruba o envio: os outros entram normalmente.

Se o extrato do período já estava importado, o vínculo automático roda em seguida. A janela avisa quantas contas foram baixadas pelo extrato.

Situações comuns

“De outra empresa”. A empresa escolhida na barra do alto não aparece na nota, nem como emitente nem como destinatária. Troque a Empresa e importe de novo.
O XML não fica guardado. O sistema lê a nota e guarda só a conta. Guarde os XMLs no seu arquivo de sempre.
Mandei a mesma nota duas vezes. Sem problema: ela volta como Já carregada.