Mapa de contas

O Mapa de contas é a tela que diz quais contas do balancete entram em cada linha da DRE, do pessoal, das composições e do balanço. É dele que saem todos os números do Contábil.

O mapa padrão vale para todas as empresas no plano de contas do SCI. Quando uma empresa usa uma conta de um jeito diferente, o administrador da organização cria um ajuste só para ela. O passo a passo está em Ajustes por empresa.

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Quem pode ver e alterar

Administrador da organização e equipe da Exacon: veem e ajustam.
Demais usuários: só consultam. No alto da tela aparece Somente leitura: só o administrador da organização altera estes ajustes.

O mapa é de cada empresa. Com várias empresas somadas na barra, a tela pede que você escolha uma empresa para ver ou ajustar o mapa dela.

Como ler a tela

Linhas

À esquerda, o cartão Linhas lista todas as linhas, em grupos:

Grupo	O que tem
DRE	as linhas da DRE gerencial. Toda conta de resultado deve estar em uma só
DRE modelo CPC 51	as linhas que mudam de lugar no modelo CPC 51
Pessoal	remuneração, encargos, benefícios, pró-labore e outros, da tela Pessoal
Outras composições	a depreciação e amortização, usada no EBITDA
Balanço	as linhas que os indicadores usam: ativo circulante, disponível, clientes, estoques, fornecedores, empréstimos, patrimônio líquido e outras
Fora da DRE e do balanço	a apuração do resultado e as contas de compensação, que não entram em nenhum dos dois

Ao lado de cada linha está o valor dela: o acumulado do período para as linhas de resultado, e o saldo no último mês para as de balanço. Um ponto (•) depois do nome indica que a linha tem ajuste desta empresa.

No rodapé, Última gravação diz quem gravou os ajustes e quando. Sem ajustes, a tela diz Sem ajustes gravados: valem só as regras padrão.

A linha escolhida

Clique numa linha para ver, à direita:

o nome, a descrição da linha e o valor;
Regras padrão: as regras do mapa padrão, por exemplo Inclui 03.1.1, ou Exclui 04.2.3 · nome contém “emprestimo”;
Ajustes desta empresa: as regras próprias da empresa, ou Nenhum: a linha segue o padrão.;
Contas: todas as contas que a linha alcança, com quantas entram e quantas ficam fora. Cada conta mostra o código, o nome, o valor e de onde vem a decisão: padrão, ajuste, ou um traço quando nenhuma regra a pega.

Como uma regra funciona

Uma regra pega a conta do código informado e todas as contas abaixo dela.
Nome contém restringe a regra às contas cujo nome (ou o de um grupo acima dela) tem aquele texto, sem diferenciar acento nem maiúscula. Textos separados por | são alternativas.
Quando várias regras pegam a mesma conta, vale a mais específica: o código mais longo; no empate, a que filtra pelo nome; depois, o ajuste da empresa; e, se ainda empatar, a que exclui.
Uma conta nova no plano entra sozinha na linha do grupo dela.

Contas de resultado fora da DRE

Quando alguma conta de resultado com valor no período não está em nenhuma linha da DRE, ou está em mais de uma, o cartão Contas de resultado fora da DRE aparece no alto da tela. Ele lista até 15 contas, com o valor e onde ela está hoje (sem linha, ou em e as linhas).

Enquanto houver contas nesse cartão, o lucro da DRE não fecha com o do balancete. Quem pode alterar escolhe a linha certa em Pôr na linha… ao lado da conta e grava. Veja Quando os números não batem.

Ajustes e gravação

O que você muda na tela é um rascunho: os valores do próprio mapa já mostram o efeito, mas as outras telas do Contábil só mudam depois de Gravar ajustes. Os botões no alto:

Gravar ajustes: grava o rascunho para a empresa. Aparece a mensagem Mapa de contas gravado.
Descartar: desfaz o que não foi gravado.
Retornar ao padrão: aparece quando a empresa tem ajustes gravados. Depois de confirmar, apaga todos eles, e a tela mostra Mapa de contas de volta ao padrão.

O passo a passo de cada ajuste está em Ajustes por empresa.