Quando os números não batem
O Contábil confere sozinho se os números fecham com o balancete e avisa quando não fecham. Esta página junta esses avisos e as situações mais comuns.
O lucro da DRE não fecha com o do balancete
Seção intitulada “O lucro da DRE não fecha com o do balancete”Onde aparece: abaixo da tabela da DRE e do gráfico de custos e despesas da Visão geral.
O aviso: N conta(s) de resultado fora da DRE ou em mais de uma linha — diferença de R$ … no lucro.
O que quer dizer: toda conta de resultado precisa estar em uma linha da DRE. Uma conta sem linha some do lucro; uma conta em duas linhas é contada duas vezes. Isso costuma acontecer quando a empresa usa uma conta fora do lugar do plano padrão.
- Clique em Ajustar no mapa de contas, no próprio aviso.
- No alto do Mapa de contas, o cartão Contas de resultado fora da DRE lista as contas, com o valor e onde elas estão hoje.
- Para cada conta, escolha a linha certa em Pôr na linha….
- Clique em Gravar ajustes. Volte à DRE: o aviso passa a Todas as contas de resultado estão em uma linha da DRE: o lucro fecha com o do balancete.
Só o administrador da organização e a equipe da Exacon gravam ajustes. Os demais usuários veem o aviso e podem pedir o ajuste a eles. Veja Ajustes por empresa.
O modelo CPC 51 tem lucro diferente da DRE gerencial
Seção intitulada “O modelo CPC 51 tem lucro diferente da DRE gerencial”O aviso: Modelo CPC 51: N conta(s) fora ou em mais de uma linha — diferença de R$ … para o lucro da DRE gerencial, com os códigos das primeiras contas.
O que fazer: as duas DREs usam as mesmas contas, e o lucro deve ser o mesmo. Abra o Mapa de contas, procure as contas do aviso nas linhas do grupo DRE modelo CPC 51 e ponha cada uma em uma linha só.
As linhas do balanço não somam o ativo ou o passivo
Seção intitulada “As linhas do balanço não somam o ativo ou o passivo”Onde aparece: abaixo da tabela do Balanço patrimonial.
O aviso: Em Jun/26, as linhas do balanço no mapa de contas não somam o ativo (01) ou o passivo (02) do plano: confira o mapa.
O que quer dizer: alguma conta do ativo ou do passivo ficou fora das linhas do grupo Balanço do mapa de contas. Os Indicadores podem estar errados até o mapa ser ajustado. Confira as linhas Ativo total, Ativo circulante, Passivo circulante, Passivo não circulante e Patrimônio líquido no mapa.
O último mês está estranho
Seção intitulada “O último mês está estranho”Um mês com custos e quase sem receita costuma estar em fechamento: só parte dos lançamentos foi feita. Por isso o mês final padrão é o último com receita, e a barra avisa, por exemplo, Jul ainda sem receita (em fechamento?). Veja Escolher empresa e período.
O lucro cai todo fim de trimestre
Seção intitulada “O lucro cai todo fim de trimestre”No Lucro Presumido, o IRPJ e a CSLL do trimestre são lançados no último mês dele. Na DRE, escolha IR/CS rateado no trimestre para distribuir o imposto pelos três meses.
A soma do grupo não é a soma das telas de cada empresa
Seção intitulada “A soma do grupo não é a soma das telas de cada empresa”Na visão com várias empresas, os balancetes são somados conta a conta. Se as empresas têm ajustes diferentes no mapa de contas, a soma usa o mapa padrão, e a tela avisa. Por isso uma linha da soma pode ser diferente da soma das linhas de cada empresa. Faça o mesmo ajuste em todas as empresas para que a soma o use.
Os índices mudaram de uma vez num mês
Seção intitulada “Os índices mudaram de uma vez num mês”Uma reclassificação no balancete ou uma conta nova num grupo inesperado muda os índices de uma vez. Abra o Balanço patrimonial no nível Analítico e compare o mês com o anterior para achar a conta.
O Pessoal do Contábil não bate com a Folha
Seção intitulada “O Pessoal do Contábil não bate com a Folha”O Pessoal parte das contas do balancete; a Folha parte da folha de pagamento. Lançamentos feitos em meses diferentes e contas com nomes que a regra não reconhece podem explicar a diferença. Se uma conta caiu na composição errada, ajuste o mapa de contas.
Os prazos médios estão vazios
Seção intitulada “Os prazos médios estão vazios”O prazo de recebimento e o de pagamento precisam das notas fiscais da empresa no Fiscal. Veja Prazos médios e ciclos.
Apareceu um aviso de problema na atualização
Seção intitulada “Apareceu um aviso de problema na atualização”Houve um problema na atualização dos dados contábeis… ou A última carga dos dados contábeis… trouxe inconsistências. Os valores podem estar desatualizados ou com diferença. Analise os índices com ressalvas até a equipe verificar. Veja Ocorrências.
Um mês não aparece
Seção intitulada “Um mês não aparece”Algumas organizações liberam cada mês só depois que o balancete da empresa consta como entregue no Acessórias. Fale com a Exacon se o mês já deveria estar disponível.