Anexar comprovantes

O comprovante prova cada pagamento e ainda ajuda a classificar: o histórico do banco quase nunca diz quem recebeu um PIX, e o comprovante diz. A tela Comprovantes (menu Banco) guarda os arquivos e os liga sozinha aos lançamentos do extrato.

Print pendente: conciliacao-comprovantes

Os arquivos

• PDF, JPG, PNG ou WEBP, até 10 MB cada. Pode mandar vários de uma vez.
• Só PDF com texto (o que o banco gera) é lido. Foto ou PDF escaneado fica guardado, mas sem valor nem data lidos: você liga à mão.
• Um PDF com vários comprovantes (o relatório de pagamentos do dia, por exemplo) vira um comprovante por pagamento. A lista mostra de onde cada um saiu, como “p. 7” ou “p. 7 · 2º de 2”.
• Mandar o mesmo arquivo de novo não duplica nada.

Enviar em lote

1. No menu, em Banco, abra Comprovantes.
2. Arraste os arquivos para a área tracejada ou clique em escolha no computador.
3. Espere o aviso Enviando e lendo… terminar.
4. Leia o resumo: quantos foram recebidos, quantos já existiam, quantos foram lidos e o que o vínculo automático ligou.

Se os comprovantes são de outro mês, a lista vai sozinha para o mês deles.

Como o comprovante acha o lançamento

Para cada comprovante lido e ainda sem vínculo, o sistema procura uma saída do extrato com o mesmo valor e ainda sem comprovante, e escolhe a de data mais próxima da lida, com até 3 dias de diferença. Um comprovante sem data lida só é ligado se houver um único candidato.

Ao ser ligado, o comprovante empresta o favorecido ao lançamento, quando o lançamento ainda não tem. Com isso, as regras que procuram o nome do fornecedor passam a funcionar.

Dica

Importe o extrato antes de enviar os comprovantes do mês. Se os comprovantes chegarem primeiro, não tem problema: eles ficam Sem vínculo e são ligados quando o extrato entrar ou quando você clicar em Vínculo automático.

A lista de comprovantes

Coluna	O que mostra
Comprovante	O favorecido lido (ou Favorecido não lido), o nome do arquivo e a página. Clique para abrir o arquivo.
Valor lido e Data lida	O que o sistema leu no comprovante.
Lançamento	O lançamento ligado (data, valor, histórico) e se o vínculo foi automático ou manual, ou o selo Sem vínculo.

Filtros:

• Mês: começa no mês atual. O mês é o do lançamento ligado; sem vínculo, o da data lida. Clique em Ver todos os meses para limpar.
• Vínculo: Todos, Sem vínculo ou Vinculados.

A lista mostra até 500 comprovantes. Se aparecer o aviso de limite, escolha um mês.

Em cada linha:

• Desvincular (corrente cortada): solta o comprovante do lançamento. Ele volta para Sem vínculo.
• Excluir (lixeira): apaga o comprovante do sistema.

Anexar a um lançamento específico

Use quando o comprovante não foi lido, ou foi ligado ao lançamento errado.

1. Na tela Conciliação, clique com o botão direito no lançamento e escolha Comprovantes….
2. Em Anexados, veja o que já está ligado. Desanexar solta um comprovante.
3. Para mandar um arquivo novo direto para este lançamento, clique em Enviar comprovante.
4. Para usar um que já está no sistema, procure em Comprovantes sem vínculo (os de mesmo valor aparecem primeiro) e clique em Anexar.
5. Clique em Fechar.

Print pendente: conciliacao-comprovantes-lancamento

Um lançamento com comprovante mostra o clipe na tela Conciliação. Clique no nome do comprovante, em qualquer lista, para abrir o arquivo numa nova aba.

Situações comuns

• O comprovante ficou “Sem vínculo”. Não há saída com o mesmo valor no extrato importado (o extrato do período ainda não entrou, ou o pagamento saiu de outra conta), ou ele não foi lido. Importe o extrato que falta ou anexe à mão.
• Foi ligado ao lançamento errado. Acontece com pagamentos de mesmo valor em datas próximas. Desvincule e anexe ao lançamento certo pela tela Conciliação.
• Valor lido errado ou vazio. O arquivo é uma imagem ou tem um leiaute que o sistema não reconhece. Anexe à mão; o arquivo fica guardado do mesmo jeito.