A tela Conciliação

A tela Conciliação (menu Banco) é onde você passa a maior parte do tempo. Ela lista os lançamentos de todos os extratos importados da empresa. Daqui você classifica, liga cada lançamento à conta que ele pagou ou recebeu, anexa comprovantes e cria regras.

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Os totais

Os três cartões do alto seguem os filtros escolhidos:

• Entradas no período: a soma dos créditos.
• Saídas no período: a soma dos débitos.
• Pendentes de classificação: quantos lançamentos ainda não têm conta contábil. Fica verde quando chega a zero.

Os filtros

Filtro	Como funciona
Conta bancária	Uma conta ou Todas as contas.
Mês	Um mês. Vazio mostra todos.
Situação	Pendentes (sem conta contábil, é o padrão), Conciliados (já classificados), A conferir (o vínculo automático ficou em dúvida) ou Todos.
Entradas ou saídas	Entradas e saídas, só Entradas ou só Saídas.
Valor	Um valor (550,00) acha o valor exato; dois (500 a 600) acham a faixa. O sinal não importa: use o filtro de entradas e saídas para isso. Se o campo ficar vermelho, o valor não foi entendido.
Busca	Procura no histórico, no favorecido e no documento.

Mudar qualquer filtro volta para a primeira página e desmarca a seleção. A lista mostra 100 lançamentos por página.

As colunas

• Data e Histórico: como vieram do banco. Embaixo do histórico aparecem o favorecido e a observação, a NF e o CNPJ ou CPF, quando houver.
• Valor: verde para entrada, vermelho para saída.
• Conta contábil: a classificação, ou o selo Pendente. Embaixo, a origem: Manual, Regra, Contas a pagar ou Contas a receber (herdada da conta ligada) ou Espelho da conta corrente (movimento de uma conta aplicação). Um lançamento dividido mostra cada parte com o valor dela.
• Centro de custo.
• Ícones: a corrente indica que o lançamento está ligado a uma conta a pagar ou a receber (passe o mouse para ver qual); o clipe indica que tem comprovante.

Um lançamento com o aviso Conferir: em laranja é um caso em que o vínculo automático achou mais de uma conta possível. O texto diz o motivo. Veja Vincular lançamentos às contas.

Selecionar lançamentos

• Um clique seleciona a linha.
• Ctrl + clique (ou Cmd + clique no Mac) junta ou tira linhas da seleção.
• A caixa no começo de cada linha também marca e desmarca. A caixa do cabeçalho marca todos da página.
• Dois cliques abrem direto a janela Classificar daquele lançamento.

Com mais de um marcado, aparece uma faixa com a quantidade, a soma dos valores e o botão Classificar.

O menu do botão direito

Clique com o botão direito em um lançamento, ou numa seleção de vários. Se você clicar fora da seleção, ela passa a ser só aquela linha.

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Item	O que faz
Classificar… (ou Classificar N lançamentos…)	Abre a janela para escolher conta contábil, centro de custo e os outros dados. Veja Classificar lançamentos.
Repetir a última classificação	Aplica a mesma conta e o mesmo centro da última classificação que você fez, sem abrir janela. Aparece depois da primeira classificação.
Vincular a conta a pagar… ou Vincular a conta a receber…	Liga a saída à conta a pagar (ou a entrada à conta a receber) que ela quitou. Só com um lançamento selecionado.
Desfazer vínculo com conta a pagar (ou a receber)	Desliga o lançamento da conta. A baixa continua registrada na conta.
Dividir… ou Ver ou alterar a divisão…	Reparte o valor em várias contas contábeis. Veja Dividir um lançamento.
Comprovantes…	Mostra os comprovantes anexados, envia um novo ou anexa um que está sem vínculo. Veja Anexar comprovantes.
Criar regra a partir deste…	Abre uma regra nova já preenchida com o começo do histórico e a classificação do lançamento. Veja Regras de classificação.
Voltar para pendente	Tira a conta contábil, o centro de custo e a divisão dos lançamentos selecionados.

O botão Vínculo automático

O botão Vínculo automático, no alto, procura de novo as contas a pagar e a receber, os comprovantes e as regras que combinam com os lançamentos. Ele já roda sozinho depois de cada importação de extrato, de XML e de comprovantes; clique quando tiver lançado contas ou criado regras depois disso. O aviso ao final diz quantos lançamentos foram ligados por cada caminho e quantos ficaram a conferir. Veja Como o vínculo automático funciona.

Quando a lista está vazia

• Nenhum extrato importado ainda: a empresa não tem extrato. Clique em Importar extrato.
• Nada pendente: todos os lançamentos importados estão classificados.
• Nenhum lançamento com estes filtros: clique em Limpar filtros.

Note

Os lançamentos de uma conta aplicação (os espelhos) acompanham o lançamento da conta corrente e não se classificam à parte. Classifique o lançamento da conta corrente.