Classificar lançamentos

Classificar é dizer o que cada lançamento do extrato é: em qual conta contábil do plano ele entra (tarifa bancária, aluguel, venda de serviço…) e, se a empresa usa, em qual centro de custo. Um lançamento só sai de Pendentes quando tem conta contábil. É a classificação que alimenta a DRE e a margem de contribuição dos Relatórios.

Muitos lançamentos chegam classificados sozinhos: pelas regras ou pela conta a pagar ou a receber a que foram ligados. Classifique à mão o que sobrar.

Classificar um lançamento

1. Na tela Conciliação, dê dois cliques no lançamento (ou clique com o botão direito e escolha Classificar…).
2. Em Conta contábil, digite o código, o código reduzido ou parte do nome e escolha a conta.
3. Escolha o Centro de custo, se houver.
4. Complete, se quiser, Favorecido, NF, CNPJ/CPF e Observação.
5. Clique em Aplicar.

Print pendente: conciliacao-classificar-um

O lançamento passa para Conciliados, com a origem Manual.

• Favorecido, NF e CNPJ/CPF ajudam a achar o lançamento depois pela busca. O CNPJ ou CPF é conferido: um número com dígito errado não é aceito.
• Para deixar o lançamento sem conta de propósito, escolha Sem conta contábil (pendente).

Classificar em lote

Quando vários lançamentos são a mesma coisa (todas as tarifas do mês, os pagamentos a um mesmo fornecedor), classifique todos de uma vez.

1. Use os filtros para juntar os lançamentos parecidos. A busca é a forma mais rápida: digite TARIFA, o nome do fornecedor ou parte do histórico.
2. Marque os lançamentos pela caixa de cada linha, ou pela caixa do cabeçalho para marcar todos da página. Ctrl + clique também junta linhas.
3. Confira na faixa azul a quantidade e a soma dos marcados.
4. Clique em Classificar na faixa (ou clique com o botão direito e escolha Classificar N lançamentos…).
5. Escolha só o que deve mudar. Os campos começam em — manter como está —: o que você não mexer continua como está em cada lançamento.
6. Clique em Aplicar.

Print pendente: conciliacao-classificar-lote

Nos campos de texto (Favorecido, NF, CNPJ/CPF, Observação), deixar em branco também quer dizer “não mexer”.

Repetir a última classificação

Depois de classificar, o menu do botão direito ganha o item Repetir a última classificação. Ele aplica a mesma conta contábil e o mesmo centro de custo aos lançamentos selecionados, sem abrir a janela. Favorecido e observação não se repetem, porque são de cada lançamento.

Desfazer uma classificação

Selecione os lançamentos, clique com o botão direito e escolha Voltar para pendente. Eles perdem a conta contábil, o centro de custo e a divisão, se tiverem, e voltam para Pendentes. Favorecido, observação e comprovantes ficam.

Para trocar a classificação, não precisa voltar para pendente: classifique de novo por cima.

Situações comuns

O lançamento já veio classificado, mas na conta errada

Veja a origem embaixo da conta. Se for Regra, corrija a regra em Regras para os próximos meses e classifique este à mão. Se for Contas a pagar ou Contas a receber, a classificação veio da conta ligada: corrija a conta contábil na própria conta a pagar ou a receber.

• Não acho a conta contábil. O plano mostra só as contas ativas e analíticas. Se ela não existe, cadastre em Plano de contas (veja Plano de contas).
• O lançamento é da conta aplicação. Esse lançamento é o reflexo da conta corrente e não se altera. Classifique o lançamento da conta corrente.
• Um lançamento paga duas coisas. Use Dividir em vez de escolher uma conta só.