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Fechar o mês

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A Conciliação não tem um botão de “fechar o mês”: os lançamentos continuam editáveis. Fechar é conferir que nada ficou para trás, para que os Relatórios mostrem o mês inteiro. Faça esta conferência para cada empresa.

A conferência

Seção intitulada “A conferência”

  1. Extratos completos. Em Extratos, cada conta bancária precisa ter o mês inteiro importado e o selo Saldo confere no último extrato. Uma Diferença indica período faltando ou saldo inicial errado (veja Importar o extrato).

  2. Nada a conferir. Na tela Conciliação, escolha o Mês e, em Situação, A conferir. A lista precisa ficar vazia. Vincule cada lançamento à conta certa (veja Vincular lançamentos às contas).

  3. Nada pendente. Ainda no mês, escolha Pendentes. O cartão Pendentes de classificação precisa chegar a zero. Classifique o que falta (veja Classificar lançamentos).

  4. Comprovantes ligados. Em Comprovantes, escolha o mês e o vínculo Sem vínculo. Anexe cada comprovante ao seu lançamento ou exclua o que não for da empresa.

  5. Contas do mês baixadas. Em Contas a pagar e Contas a receber, filtre Em aberto com o vencimento até o fim do mês. O que ficou deve estar realmente em aberto. Se foi pago, ligue ao lançamento do extrato.

  6. Autorização em dia. Se a organização usa a aprovação, a tela Autorização não deve ter Pagas sem autorização nem Débitos sem conta a pagar do mês sem decisão (veja Autorização de pagamentos).

  7. Relatórios sem aviso. Em Relatórios, abra a DRE mensal e a Margem de contribuição do mês. Não pode haver o aviso de lançamentos sem conta contábil nem a linha de gastos sem fixo/variável definido.

Mexer num mês já conferido

Seção intitulada “Mexer num mês já conferido”

Tudo continua editável: classificar de novo, vincular, dividir, importar um extrato atrasado. Os relatórios se atualizam na hora. Se alguém usou os números do mês, avise sobre a mudança.